Qué acciones compraría Warren Buffett según la inteligencia artificial: el experimento que arrasa en Reddit
¿Puede una inteligencia artificial pensar como Warren Buffett? Un usuario de Reddit ha puesto a prueba esa hipótesis con un experimento tan sencillo como revelador.
Usando Claude Opus 4.6, el modelo de lenguaje de la empresa Anthropic, diseñó un sistema de selección de acciones basado exclusivamente en la filosofía de inversión del presidente de Berkshire Hathaway, considerado el mejor inversor de la historia. El resultado fue una cartera hipotética que, en simulación retrospectiva desde 2020, generó una rentabilidad cercana al 134%.
Cómo funciona el experimento
El método fue riguroso en su planteamiento. El usuario proporcionó al modelo de IA las cartas que Buffett ha escrito a sus accionistas entre 1977 y 2024 —casi cinco décadas de reflexiones sobre inversión, empresas y mercados— y le pidió que extrajera los principios de inversión más repetidos a lo largo de ese periodo para construir un sistema de puntuación propio.
A continuación, el modelo recibió una muestra ciega de 50 acciones con sus datos financieros, sin saber qué empresas eran: 20 con perfil similar al de las participaciones habituales de Berkshire Hathaway, 15 candidatas de valor y 15 acciones de carácter especulativo. La IA tuvo que puntuar y seleccionar sin más información que los números.
En la simulación retrospectiva iniciada en 2020, la cartera construida por la IA superó al índice S&P 500 y a la cartera equiponderada del propio Buffett, con ese 134% de rentabilidad acumulada. Eso sí, la cartera real y ponderada de Berkshire Hathaway se mantuvo por delante con un retorno del 165%, impulsada en gran medida por su enorme posición en Apple.
Las seis acciones que eligió la IA
Las selecciones del modelo mezclan apuestas clásicas con alguna sorpresa mayúscula. La posición principal fue Alphabet, la matriz de Google, cuyas acciones han subido cerca de un 71% en el último año y en la que el propio Berkshire mantiene una participación de más de 5.500 millones de dólares. Una elección coherente con los criterios de Buffett: negocio dominante, ventaja competitiva duradera y generación de caja predecible.
Visa fue la segunda apuesta, pese a haber caído un 12% en el último año. Berkshire también tiene posición en el gigante de los pagos electrónicos, con casi 3.000 millones de dólares invertidos. La IA incluyó además a Procter & Gamble, aunque Berkshire ya no la tiene en cartera, y a Texas Instruments y Moody's, esta última una participación histórica de Buffett.
La elección más llamativa fue Coinbase, la plataforma de intercambio de criptomonedas. Buffett ha criticado públicamente las criptomonedas en múltiples ocasiones, por lo que verla en una cartera diseñada con su filosofía resulta, cuanto menos, paradójico.
El propio autor del experimento lo explica: el algoritmo probablemente la seleccionó porque sus métricas financieras actuales la asemejan más a una inversión de valor tradicional que a una apuesta puramente especulativa. Los números, en este caso, superaron al prejuicio.
Lo que dice el experimento sobre la IA y la inversión
Más allá de las acciones concretas, el experimento plantea una pregunta interesante: ¿puede una IA capturar la esencia del pensamiento de un inversor a partir de sus escritos? Los resultados sugieren que, al menos en términos de rendimiento retrospectivo, la respuesta es que sí, aunque con matices. La cartera de la IA batió al mercado pero no al Buffett real, lo que indica que hay algo en la toma de decisiones humana —intuición, contexto, experiencia vivida— que los modelos de lenguaje aún no replican del todo.
Lo que sí queda claro es que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta cada vez más presente entre los inversores particulares, que la usan para analizar mercados, filtrar valores y buscar ventaja competitiva. El experimento de Reddit es un ejemplo casero de algo que los grandes fondos llevan años haciendo con modelos mucho más sofisticados.
